Comércio de opções aapl

Apple (AAPL) Opções Binárias Trading.

Sendo minhas horas na sexta-feira favorecido as horas da manhã mais tarde, eu decidi voltar para algumas ações negociadas como fiz na segunda-feira com o estoque. Eu decidi ficar com apenas Apple (AAPL), uma vez que o McDonalds (MCD) não forneceu qualquer coisa favorável às configurações de comércio. Além disso, eu optei por seus expiries de 10 minutos hoje em vez dos 30 minutos como eu havia feito na segunda-feira.

Comecei a assistir o gráfico do sino de abertura e os mercados provavelmente começaram a cair quase em toda parte, em grande parte devido a conflitos geopolíticos sob a forma de potenciais ataques liderados pelos EUA contra a Síria. Como resultado, colocar opções parecia ser a melhor aposta para o dia, a menos que algo realmente bom configurado ao longo de um suporte de preço.

O primeiro teste veio no suporte 1 (489.72) às 10AM EST. No entanto, o preço soprou completamente por esse nível e veio apenas um centavo para testar o suporte 2 (487.74) apenas quinze minutos depois. Mas, felizmente, por razões de encontrar configurações de comércio, o preço começou a retrair de volta para suportar 1 e saltou no castiçal das 10:30. Eu consegui uma opção de venda no re-toque de 489.72 na vela das 10:35, baseando o comércio em torno do ponto de pivô e a tendência de baixa que provavelmente continuaria por pelo menos o resto da manhã. O comércio encerrou exatamente dez minutos depois, ganhando por 1.30.

Após este comércio, o preço foi fechado abaixo do suporte 2 na vela das 10:50, embora tenha retornado um pouco atrás depois. Depois que o mercado fechou abaixo do suporte 2 mais significativamente na vela de 11:15, o nível começou a agir mais como um nível de resistência, segurando a vela 11:20, antes de murchar e formar um Doji às 11:25. Com a tendência de baixa, o ponto de pivô do suporte 2 e a ação de preços, todos favorecendo um movimento para a desvantagem, entrei em uma opção de colocação com o suporte 2 na vela 11:30. Eu diria que este foi provavelmente o meu conjunto preferido toda a semana, independentemente de, em última análise, ganhar ou não. Instalações como estas vão ganhar mais de 80% do tempo na minha experiência. Este comércio ganhou 0,71.

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Usando opções para negociar lucros da AAPL.

Postado em 23 de julho.

Negociar estoque em torno dos tempos de liberação de ganhos é uma operação notoriamente difícil porque exige uma previsão precisa da direção do movimento de preços. Predições erradas podem expor o comerciante a perda substancial se ocorrerem grandes movimentos inesperados contra sua posição.

Devido ao risco associado a esses eventos, muitos comerciantes usam opções para definir seus riscos e proteger seu capital comercial. O objetivo da minha missiva hoje é apresentar várias abordagens para usar opções para capturar lucros durante o ciclo de ganhos e para ajudar a apresentar a lógica e chamar a atenção para uma grande chance potencial de usar esses veículos nesta situação específica.

É essencial reconhecer que, à medida que os anúncios de lucros se aproximam, existe um padrão consistente e previsível de aumento da volatilidade implícita das opções. Essa volatilidade implícita em jugo colapsa de forma confiável em relação às médias históricas após a liberação de ganhos e a mudança de preço resultante.

Um exemplo real desse fenômeno pode ser visto na cadeia de opções da AAPL, que informará os ganhos amanhã à tarde. As cotações de opções atuais são exibidas na tabela abaixo:

AAPL Option Trade.

Observe a volatilidade implícita rotulada como MIV na tabela acima para a chamada de ataque 605. A volatilidade da série frontal, o contrato semanal, é de 59,6%, enquanto que essa mesma opção na série mensal de setembro traz uma volatilidade de 28,3%.

Esta é uma grande diferença e tem um grande impacto no preço das opções. Se o semanário tivesse a mesma volatilidade implícita que a opção de setembro, seria um preço de cerca de US $ 7,70 em vez do preço atual de US $ 16,50!

O valor da volatilidade implícita nas opções do mês da frente ou das opções da semana da frente permite o cálculo do movimento previsto do subjacente, mas é silencioso na direção do movimento. Uma variedade de fórmulas para calcular a magnitude deste movimento estão disponíveis, mas o mais simples é talvez a média do preço da série dianteira estrangular e estrangular.

No caso da AAPL, o straddle tem um preço de $ 33.80 e o primeiro estrangulamento fora do dinheiro custa US $ 28.95. Então, o preço da opção está prevendo um movimento de cerca de US $ 31,50. Esta análise não dá qualquer informação sobre a probabilidade da direção do movimento.

Há um grande número de negociações potenciais que poderiam ser inseridas para lucrar com a reação de preços aos ganhos. Os únicos negócios ruins são aqueles que serão impactados negativamente pelo colapso previsível na volatilidade implícita.

Um exemplo de um mercado pobre antes dos ganhos seria simplesmente comprar longos ou longos chamados. Esta construção comercial enfrentará um forte vento em termos de preços, uma vez que a volatilidade implícita retorna ao seu alcance normal após a liberação dos ganhos.

Vejamos exemplos simples de um comércio otimista, um comércio de baixa e um comércio que reflete uma abordagem diferente. A lógica central na construção desses negócios é que eles devem ser minimamente impactados pelas diminuições da volatilidade implícita (no choicepeak, a vega deve ser pequena) e, ainda melhor, são impactadas positivamente pelas diminuições da volatilidade implícita (tradições vega negativas).

O comércio otimista é um spread de débito de chamada e o P & amp; L é representado abaixo: Clique para ENCARREGAR.

Estratégia Bullish AAPL Option.

Este comércio tem o risco máximo definido de custo para estabelecer o comércio, uma pequena exposição negativa à diminuição da volatilidade implícita e atinge a máxima rentabilidade no vencimento quando AAPL é de US $ 615 ou superior.

O comércio de baixa é uma propagação de débito e a P & amp; L é mostrada abaixo: Clique para ENCARREGAR.

Estratégia Bearish AAPL Option.

Suas características funcionais são semelhantes ao débito da chamada e atinge a máxima rentabilidade no vencimento quando a AAPL é de US $ 595 ou inferior.

E, finalmente, a abordagem diferente, um comércio chamado Iron Condor, com uma ampla gama de rentabilidade. The Iron Condor Spread reflete a expectativa de que a AAPL não mova mais de 1,5 vezes (1,5x) o movimento previsto: clique para ENCARREGAR.

Apple & # 8211; AAPL Option Iron Condor Spread.

Este comércio tem significativamente menos lucro potencial do que os negócios direcionais, mas não requer um prognóstico preciso da direção do preço relacionado à versão de resultados. É rentável enquanto a AAPL fecha entre US $ 551 e US $ 651 no vencimento. Este é um exemplo de um comércio de "vega negativa" que beneficia do colapso da volatilidade implícita.

Estes são apenas três exemplos de uma multiplicidade de negociações potenciais para capturar lucros em torno do ciclo de ganhos da AAPL. Essas mesmas construções e regras de comércio se aplicam a qualquer subjacente à frente de uma grande divulgação de resultados, liberação de dados econômicos ou anúncio da FDA em que um ou um pequeno grupo de ativos subjacentes são significativamente impactados.

Dentro de cada um desses grupos, existem várias construções específicas de potencial de combinações de preços de exercício que podem ser otimizadas para refletir uma ampla gama de hipóteses de preços.

Na coluna da próxima semana, retornaremos a este intrigante tópico de opções de negociação em torno dos ganhos e veremos como nossos negócios de exemplo foram realizados. Até então, Happy Trading!

Apple Inc. (AAPL) Cadeia de opções.

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Tag Archives: AAPL Options Trade Idea.

A atualização de preços do Strike MarketsMuse usa um golpe na multidão de analistas do lado da venda que já estão em duelo no ar com antecedência da liberação trimestral dos ganhos da Apple, Inc. (27 de abril) (pessoas que irão oferecer suas respectivas perspectivas de pós-publicação do EPS e sortimento de & # 8220; consenso & # 8221; pontos de conversa e take-aways depois que Tim Cook se afasta do microfone de chamada em conferência). Em vez disso, os nossos especialistas em MarketsMuse Option mart decidiram compartilhar uma estratégia de negócios excepcionalmente pensativa para as opções fluentes e agnósticas quanto ao impacto no preço das ações de curto prazo de métricas mundanas que incluem um novo olhar nas ordens do Apple Watch e no backlog de pedidos ou se A receita reportada foi conforme ao consenso geral de pesquisadores de Wall Street.

A idéia pensativa é apenas para comerciantes verdadeiramente macro-amigáveis ​​e investidores profissionais, não para aqueles que mantêm um "almoço mais longo do que antes", mas antes - o sinal de fechamento e # 8221; abordagem de gestão de investimentos. A idéia de opções da AAPL em questão (baseada e pretendida para expressar uma visão positiva sobre o preço da ação da empresa em médio a longo prazo) é rara, pois é exclusivamente focada em uma tese que é conduzida por intelectual , raciocínio racional de estilo macro, que exige que alguém adote uma abordagem disciplinada para o processo de investimento global.

No caso do ruído que já está envolvendo os ganhos da AAPL, a idéia é cortesia da mídia amplamente citada por meio do mainstream (e freqüente colaborador de MM) Neil Azous, o principal do grupo de reflexão macro global Rareview Macro e editor do boletim de investimentos Sight Beyond Vista. Ele começa com a destilação do jabber jibber que é típico dos bolters e pontificadores convidados da CNBC e descontos das emoções dos ticks de preço momentâneos, com base em se o Apple Watch será seguido em breve por um Apple Car. Em vez disso, o Alpha captura a Apple de uma idéia baseando-se em análises fundamentais de especialistas, uma perspectiva global que é muito semelhante ao estilo para as 2 chamadas anteriores & # 8216; que a Azous avançou em fevereiro e março deste ano (re: Emissão de obrigações de Swiss Swiss Franc e março (comércio de opções da AAPL / GOOG).

Sem mais & # 8216; background & # 8217 ;, a idéia de comércio faz uma ótima leitura por intelecto de mercado de opções, especialmente quando se considera que o especialista em questão é considerado um Hedge Fund Industry Rising Star (nomeado para Investidor Institucional & # 8217; s Prêmio 2018), através de uma carteira de modelo de US $ 300 milhões, ele está superando os principais pares de investimentos em estratégia macro global e, no contexto desta publicação, um especialista que está batendo 1000% e é 2: 2 (como em home runs) quando vem fazer uma mordida e melhor aproveitar a ação na Apple Inc.

A idéia de comércio centrada nas opções AAPL (21 de abril) é facilmente acessada através da seção de arquivos do site Rareview Macro (a assinatura requer, os testes gratuitos estão disponíveis para novatos). Para o Twitterites, as atualizações de macro Rareview podem ser seguidas através do @RareviewMacro.

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